|
| Titre : | دور العقود المستقبلية في إدارة المخاطر السوقية في بورصة البضائع : دراسة حالة بورصة شيكاغو | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | مشري ابتسام, Auteur ; إيمان سعودي, Directeur de thèse | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر | | Année de publication : | 2025 | | ISBN/ISSN/EAN : | TH/M5236 | | Langues : | Arabe | | Tags : | الكلمات المفتاحية: العقود المستقبلية، المخاطر السوقية، بورصة شيكاغو، إدارة المخاطر، تقلبات الأسعار.
Keywords : Futures contracts, market risk, Chicago Mercantile Exchange, risk management, price volatility. | | Résumé : | في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، أضحت إدارة المخاطر السوقية تمثل تحديًا رئيسيًا للمتعاملين في بورصات البضائع. وتُعد العقود المستقبلية من أبرز الأدوات المالية التي تُمكن هؤلاء المتعاملين من مواجهة تقلبات الأسعار والتقليل من حدة المخاطر. ومن هذا المنطلق، تطرح الإشكالية التالية: "ما هو دور العقود المستقبلية في إدارة المخاطر السوقية في بورصة البضائع؟". وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور هذه العقود في إدارة المخاطر، من خلال التركيز على بورصة شيكاغو التجارية باعتبارها إحدى أبرز أسواق السلع العالمية لتداول العقود المستقبلية، لما توفره من سيولة، شفافية، وتنوع في أدوات التحوط. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى أن العقود المستقبلية تشكل أداة فعالة في إدارة المخاطر السوقية، من خلال تبني استراتيجيات متعددة للتحوط، في ظل تعرض المتعاملين والسلع الأساسية لمخاطر ناتجة عن عوامل مختلفة، من أبرزها الظروف الجيوسياسية.
Summary
In light of the ongoing changes in global markets, market risk management has become a major challenge for participants in commodity exchanges. Futures contracts are considered among the most prominent financial instruments that enable market participants to cope with price fluctuations and reduce associated risks. From this perspective, the following research question arises: "What is the role of futures contracts in managing market risks in commodity exchanges?" This study aims to shed light on the role of these contracts in risk management, with a particular focus on the Chicago Mercantile Exchange (CME), one of the world's leading commodity markets for trading futures contracts, known for its liquidity, transparency, and diverse hedging tools. Relying on a descriptive and analytical approach, the study concludes that futures contracts are an effective tool for managing market risks through the adoption of various hedging strategies, especially as traders and basic commodities are exposed to risks stemming from various factors, most notably geopolitical conditions.
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1viX7-T78B75PJoZFXQWanKkdzm1uqzBz/view?usp=drive [...] |
دور العقود المستقبلية في إدارة المخاطر السوقية في بورصة البضائع : دراسة حالة بورصة شيكاغو [texte imprimé] / مشري ابتسام, Auteur ; إيمان سعودي, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر, 2025. ISSN : TH/M5236 Langues : Arabe | Tags : | الكلمات المفتاحية: العقود المستقبلية، المخاطر السوقية، بورصة شيكاغو، إدارة المخاطر، تقلبات الأسعار.
Keywords : Futures contracts, market risk, Chicago Mercantile Exchange, risk management, price volatility. | | Résumé : | في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، أضحت إدارة المخاطر السوقية تمثل تحديًا رئيسيًا للمتعاملين في بورصات البضائع. وتُعد العقود المستقبلية من أبرز الأدوات المالية التي تُمكن هؤلاء المتعاملين من مواجهة تقلبات الأسعار والتقليل من حدة المخاطر. ومن هذا المنطلق، تطرح الإشكالية التالية: "ما هو دور العقود المستقبلية في إدارة المخاطر السوقية في بورصة البضائع؟". وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور هذه العقود في إدارة المخاطر، من خلال التركيز على بورصة شيكاغو التجارية باعتبارها إحدى أبرز أسواق السلع العالمية لتداول العقود المستقبلية، لما توفره من سيولة، شفافية، وتنوع في أدوات التحوط. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى أن العقود المستقبلية تشكل أداة فعالة في إدارة المخاطر السوقية، من خلال تبني استراتيجيات متعددة للتحوط، في ظل تعرض المتعاملين والسلع الأساسية لمخاطر ناتجة عن عوامل مختلفة، من أبرزها الظروف الجيوسياسية.
Summary
In light of the ongoing changes in global markets, market risk management has become a major challenge for participants in commodity exchanges. Futures contracts are considered among the most prominent financial instruments that enable market participants to cope with price fluctuations and reduce associated risks. From this perspective, the following research question arises: "What is the role of futures contracts in managing market risks in commodity exchanges?" This study aims to shed light on the role of these contracts in risk management, with a particular focus on the Chicago Mercantile Exchange (CME), one of the world's leading commodity markets for trading futures contracts, known for its liquidity, transparency, and diverse hedging tools. Relying on a descriptive and analytical approach, the study concludes that futures contracts are an effective tool for managing market risks through the adoption of various hedging strategies, especially as traders and basic commodities are exposed to risks stemming from various factors, most notably geopolitical conditions.
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1viX7-T78B75PJoZFXQWanKkdzm1uqzBz/view?usp=drive [...] |
|  |
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesدور العقود المستقبلية في إدارة المخاطر السوقية في بورصة البضائع / مشري ابتسام
