|
| Titre : | إستخدام بايثون في تعظيم المحفظة المالية دراسة على مجموعة من الأسهم المسعرة في البورصة | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | عمر عبد الرؤوف, Auteur ; جفال يونس, Auteur ; زيات عادل, Directeur de thèse | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية سطيف | | Année de publication : | 2024 | | Importance : | 120 | | Format : | CD/DVD | | ISBN/ISSN/EAN : | TH/M5046 | | Langues : | Arabe | | Résumé : | ملخص الدراسة:
تتناول الدراسة استخدام بايثون في تعظيم المحفظة المالية: دراسة على مجموعة من الأسهم المسعرة في بورصة نيويوركاستخدام لغة البرمجة بايثون في تحليل وتعظيم أداء محفظة استثمارية. تم جمع بيانات أسهم مختلفة من بورصة نيويورك خلال الفترة من 14 يونيو 2022 إلى 14 يونيو 2024، وتم تشكيل محفظة استثمارية. تم استخدام معامل شارب كأداة لقياس الأداء لتحديد المحفظة المثلى من خلال محاكاة عشرة آلاف المحفظة. تعد الدراسة تطبيقًا عمليًا لنظريات إدارة المحافظ المالية، حيث تسلط الضوء على كيفية استخدام التحليل الكمي والبرمجة لتحسين القرارات الاستثمارية
Summary:
Our Study about Utilizing Python for Portfolio Optimization: A Study on Selected Stocks from the New York Stock Exchange explores the application of Python programming language in analyzing and optimizing an investment portfolio. Data from various stocks listed on the New York Stock Exchange was collected between June 14, 2022, and June 14, 2024, and an investment portfolio was constructed. The Sharpe ratio was employed as a performance measure to determine the optimal portfolio through simulations of 10thousand portfolios. The study represents a practical application of portfolio management theories, emphasizing the use of quantitative analysis and programming to enhance investment
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1Ey1QOnuyyCnBMENU0kosKQskiTCL8glw/view?usp=drive [...] |
إستخدام بايثون في تعظيم المحفظة المالية دراسة على مجموعة من الأسهم المسعرة في البورصة [texte imprimé] / عمر عبد الرؤوف, Auteur ; جفال يونس, Auteur ; زيات عادل, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية سطيف, 2024 . - 120 ; CD/DVD. ISSN : TH/M5046 Langues : Arabe | Résumé : | ملخص الدراسة:
تتناول الدراسة استخدام بايثون في تعظيم المحفظة المالية: دراسة على مجموعة من الأسهم المسعرة في بورصة نيويوركاستخدام لغة البرمجة بايثون في تحليل وتعظيم أداء محفظة استثمارية. تم جمع بيانات أسهم مختلفة من بورصة نيويورك خلال الفترة من 14 يونيو 2022 إلى 14 يونيو 2024، وتم تشكيل محفظة استثمارية. تم استخدام معامل شارب كأداة لقياس الأداء لتحديد المحفظة المثلى من خلال محاكاة عشرة آلاف المحفظة. تعد الدراسة تطبيقًا عمليًا لنظريات إدارة المحافظ المالية، حيث تسلط الضوء على كيفية استخدام التحليل الكمي والبرمجة لتحسين القرارات الاستثمارية
Summary:
Our Study about Utilizing Python for Portfolio Optimization: A Study on Selected Stocks from the New York Stock Exchange explores the application of Python programming language in analyzing and optimizing an investment portfolio. Data from various stocks listed on the New York Stock Exchange was collected between June 14, 2022, and June 14, 2024, and an investment portfolio was constructed. The Sharpe ratio was employed as a performance measure to determine the optimal portfolio through simulations of 10thousand portfolios. The study represents a practical application of portfolio management theories, emphasizing the use of quantitative analysis and programming to enhance investment
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1Ey1QOnuyyCnBMENU0kosKQskiTCL8glw/view?usp=drive [...] |
|  |
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesإستخدام بايثون في تعظيم المحفظة المالية دراسة على مجموعة من الأسهم المسعرة في البورصة / عمر عبد الرؤوف
